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【干货】芯片板块炒作历史回顾 2018年还能上车吗?

2017-12-25 15:16编辑:admin人气:


  其他行业机会与推荐标的公司:18年苹果大年,可以关注新切入苹果产业链的电子类公司。双摄像头(长电科技);无线充电;人脸识别(水晶光电(002273,股吧))。

  驱动因素:芯片国产替代炒作。圣邦股份是A股产品线最全面的模拟芯片设计公司,稀缺程度极高,公司成立十年来始终专注于模拟芯片的研发和销售,目前拥有1000余款产品,主要覆盖信号链和电源管理两大细分领域。公司的产品路线图以跟随战术为主,依靠更高的性价比完成国产替代。公司在某些核心技术上已经接近国际一流水平,但在营业收入和产品线全面性上还有巨大差距,未来发展空间巨大。

  牛股梳理

  主升浪区间:17年8月底-17年10月,区间最大涨幅133.5%。同时期大盘上涨3.72%左右。芯片板块最大上涨幅度21.39%。

  5)富满电子

主升浪区间:17年8月中旬-17年11月,区间最大涨幅94%。同时期大盘上涨4.03%左右。芯片板块最大上涨幅度42.74%。

  主升浪区间:17年8月中旬-17年12月中旬,区间最大涨幅104%。同时期大盘上涨0.19%左右。芯片板块最大上涨幅度39.52%。

  汽车电子——电子行业下一个皇冠。长期看,汽车智能化、网络化、电子化程度提升是发展趋势,且汽车单位价值量远高于手机,市场前景比手机更为可观,智能手机造就了电子行业上一个黄金十年,汽车电子将是电子行业下一个十年的核心驱动力。

 

  上涨驱动因素:17年9月20日,江丰电子的事迹重磅登录央视综合频道《辉煌中国》,出镜长达5分钟,为创新驱动的人才战略“代言”;中报超预期;半导体国产化炒作(这批牛股中唯一有业绩超预期支持的)。

  公司在招股说明书中预测,2017 年上半年营收、归母净利润均同比增长 20%~30%,本次中报业绩超预期:2017 年上半年实现营收 25037.77 万元, 同比增长 32.46%;归属于上市公司股东的净利润 2058.40 万元,同比增长34.23%。

 
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今年下半年这一段行情的驱动因素:起初的引子是

  建议重点关注明年手机较为确定的创新方向:指纹识别、无线充电、OLED、双面玻璃等产业链机会。

  主升浪区间:17年8月中旬-17年11月中旬,区间最大涨幅95.8%。同时期大盘上涨4.47%左右。芯片板块最大上涨幅度39.13%。

  新财富分析师推荐:招商证券(鄢凡、马鹏清等)

  新财富分析师推荐:广发证券(许兴军、王亮等)、招商证券(鄢凡、马鹏清等)、兴业证券(601377,股吧)(袁煜明、洪依真)

 

  2、广发证券,许兴军

  主升浪区间:17年8月中旬-17年11月,区间最大涨幅94%。同时期大盘上涨4.03%左右。芯片板块最大上涨幅度42.74%。

 

  上涨驱动因素:次新股,呈波浪形上涨趋势。五个连续涨停与市场炒作的超跌反弹和次新股炒作有关,同时韦尔股份并购北京豪威停牌期间半导体模块出现估值修复过程,pk10,存在补涨预期,种种因素叠加使得韦尔股份上演连续涨停。后续的上涨得益于集成电路的概念炒作,集成电路是我国重点扶持和具备进口替代大趋势的行业,而IC设计是半导体产业链各环节增速最快的一个领域,其在集成电路中的销售占比由2006的18.5%提升至2016年的37.93%。

  新财富分析师推荐:招商证券(鄢凡、马鹏清等)

 

  驱动因素:芯片概念炒作。长川科技属于IC封测设备行业,公司生产的集成电路测试机和分选机产品已获得长电科技(600584,股吧)、华天科技(002185,股吧)、通富微电(002156,股吧)、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。

  挖掘智能手机新进“刚需”在存量时代下,更多的变化将聚焦于解决客户痛点的微创新。看好“交互创新”(双摄像头、TOF、指纹识别、OLED)、“消费者痛点”(快充、无线充电、Type-C)、“器件小型化”(SiP封装)、“上游设备”(机器视觉检测与自动化)等领域的投资机会,重点关注国内摄像头模组龙头。

 

  2017年8月-2017年12月,芯片板块上涨44%,而这段时间大盘指数几乎没涨。

 

今年下半年这一段行情的驱动因素:起初的引子是

  8)富瀚微

主升浪区间:17年8月中旬-17年11月中旬,区间最大涨幅94%。同时期大盘上涨5.73%左右。芯片板块最大上涨幅度41.82%。

 

时间段:2017年8月-2017年12月

  新财富分析师推荐:招商证券(600999,股吧)(鄢凡、马鹏清等)

  公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计,以及被动件、结构器件、分立 器件和 IC 等半导体产品的分销业务。 所以后面的上涨都是跟着半导体板块炒作。半导体产业符合国家的发展战略,优秀内资企业逐步实现对国外产品的进口替代是大趋势。公司 TVS 产品性能和质量与国际厂商基本相当,在国产手机中市场占有率约为 18%,排名第二;分销业务代理光宝、松下、国巨、三星等数半导体生产商的产品,2015年收入在全球排名约为第17名。

  1)江丰电子

主升浪区间:17年9月中旬-17年11月中旬,区间最大涨幅140%。同时期大盘上涨0.58%左右。芯片板块最大上涨幅度18.15%。

  行业趋势与机会: AR/VR、人工智能+原有行业、汽车电子以及车联网(标的:信维通信(300136,股吧)、东山精密(002384,股吧)、依顿电子(603328,股吧))。

  4)圣邦股份

主升浪区间:17年8月中旬-17年12月初,区间最大涨幅94%。同时期大盘上涨2.48%左右。芯片板块最大上涨幅度41.88%。

  主升浪区间:2017年10月-17年12月中旬,区间最大涨幅88%。同时期大盘上涨6.48%左右。芯片板块最大上涨幅度51.6%。

  主升浪区间:17年8月-17年11月,区间最大涨幅147%。同时期大盘上涨1.35%左右。芯片板块最大上涨幅度35.3%。

  公司目前已经成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体、东芝、海力士、京东方、Sun Power 等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商,业务范围包括半导体芯片、平板显示器和太阳能电池等。市场一致认为,公司客户资源优质,合作关系稳定,受益于半导体下游需求旺盛,公司规模和业绩还将持续增长。公司将持续受益于中国制造“2025”规划核心材料的进口替代趋势,业绩弹性大。

  推荐标的:水晶光电、长电科技、华天科技。

 

  半导体行业有望成为中国高端制造业崛起的排头兵,在国家大力支持下,利用进口替代和广阔市场机遇,内生与外延并重,在后摩尔时代实现全行业跨周期式发展。

  新财富分析师推荐:广发证券(许兴军、王亮等)、招商证券(鄢凡、马鹏清等)

  新财富分析师推荐:广发证券(刘雪峰)、招商证券(鄢凡、马鹏清等)、兴业证券(袁煜明、洪依真)

  主升浪区间:17年9月中旬-17年12月中旬,区间最大涨幅96.39%。同时期大盘上涨-2.26%左右。芯片板块最大上涨幅度17.81%。

受芯片国产化以及AI芯片发展利好消息的叠加影响,中国半导体产业目前已经进入了项目落地的攻坚期,经过2-3年的政策引导期、产业基金投资热潮之后,我国半导体行业即将进入项目落地的关键时期。随着晶圆厂的落地,由于半导体产业有着极强的产业链上下游推动作用,所以半导体大概念与智能芯片板块的叠加让芯片板块迎来了这样一波持久的行情。但是这个由来已久的消息面并不足以支撑这几个月的长时间炒作。

  支撑题材炒作的是半导体的行业特点,容量足够大,而且想象力足够大,所以被连续炒作好几波,而市场目前没其他的强势题材,所以每次市场需要人气凝聚的时候,资金都会启动芯片,从11月份到目前位置,芯片到现在这是第三波。那么参考之前雄安的行情,那么芯片可能在后面会被资金反复炒作,但是整体空间却一直是在压缩的,所以,单纯从炒作的角度来分析,芯片后期可能很难出现前期的辉煌。

  驱动因素:主要做安防监控芯片,模拟高清摄像机(ISP)产品线,公司自主研发图像信号处理技术;网络摄像机(IPC)产品线,公司推出了智能高清网络摄像机SoC芯片及解决方案;公司还展开了人工智能相关技术的跟踪与研究。

  1、天风证券,赵晓光

 

  直到目前为止,芯片概念的热度仍然没有完全冷却。我们可以看出,这一波芯片概念炒作绝大部分都是纯概念炒作,由于大基金投资时间长,不排除明年会再来几波炒作。没有一点业绩的纯概念炒作的股票难以走远,所以预计芯片板块这波炒作完全过去之后,会有一次大跌。

  11)紫光国芯

主升浪区间:17年8月中旬-17年12月中旬,区间最大涨幅104%。同时期大盘上涨0.19%左右。芯片板块最大上涨幅度39.52%。

  公司下半年将完成高压集成电路、超结 MOSFET、IGBT 等工艺平台的导入和量产爬坡。未来五年,轨道交通和新能源车等下游需求将会产生规模约为 300 亿元的 IGBT增量市场,这将对公司高功率IGBT 产品业务形成有效的长期支撑。

  主升浪区间:17年8月底-17年11月中旬,区间最大涨幅111%。同时期大盘上涨2.01%左右。芯片板块最大上涨幅度38.04%。

  7)长川科技

(来源:大师兄)(关键词: 还能 炒作 2018年 板块 历史回顾 干货 芯片 上车)

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